التحليل المالي وتحليل التدفقات النقدية
من تاريخ | الى تاريخ | مكان الانعقاد | الرسوم($ US) | ||
---|---|---|---|---|---|
التحليل المالي وتحليل التدفقات النقدية | 02 نوفمبر 2025 | 06 نوفمبر 2025 | دبي | $ 3,000 | التسجيل |

التحليل المالي وتحليل التدفقات النقدية
من تاريخ | الى تاريخ | الفرع | الرسوم($ US) | |
---|---|---|---|---|
التحليل المالي وتحليل التدفقات النقدية | 02 نوفمبر 2025 | 06 نوفمبر 2025 | دبي | $ 3,000 |
التعريف
وإدارة التدفقات النقدية هي إدارة عمليات التحصيل والدمج والصرف والاستثمار والتمويل إلى جانب التعامل مع قضايا المخاطر المالية في المؤسسة، وتتمثل الوظيفة الأساسية لإدارة الخزينة في إدارة النقد وهي العملية المؤسسية التي تتضمن جمع وإدارة النقد بالإضافة إلى استخدام النقد للاستثمار على المدى القصير، ولا شك أن إدارة النقد عنصرٌ أساسي في الاستقرار المالي للشركة والملاءة المالية. تُقدّم الدورة التدريبية " شهادة في الإدارة الفعالة للخزينة والنقد" للمشاركين فيها نظرة عامة على الممارسات والدور الحديث للخزينة في الإدارة الفعالة للنقد، والتنبؤ النقدي، وتمويل الخزينة والاستثمار والتحوّط المالي، ذلك إلى جانب مناقشة تطبيق أحدث الأدوات التكنولوجية في الإدارة الفعالة للخزينة مع الالتزام بمجموعة معينة من السياسات والإجراءات. تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الأساسية اللازمة للتعمق بفهم القوائم المالية والإلمام بأساليب التحليل المالي وذلك لتحسين جودة القرارات التمويلية
الأهداف
- وصف وتوضيح أدوار إدارة خزينة المؤسسة ووظائفها
- تطبيق أحدث الممارسات المتعلقة بتقنيات الإدارة الفعالة للنقد
- بناء تنبؤات التدفق النقدي وأرصدة النقد والقروض المتوقعة في تواريخ محددة
- تعميق الاستيعاب العملي لاستثمار الخزينة والمنتجات مع مخاطرها وعوائدها
- تطبيق التكنولوجيا المتعلقة بعمليات الخزينة
- التعريف بالمبادئ الأساسية لإدارة الأزمات المالية.
- التعريف بمخاطر الاستثمار(المفهوم والقياس)
- فهم العلاقة بين العائد والمخاطر
- التعرف على الإطار التطبيقي لتشخيص أبعاد مشكلة الفشل المالى
- الإطار التطبيقي للبدائل المتاحة لمواجهة الفشل المالى
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
منهجية التدريب
تعتمد هذه الدورة التدريبية على استخدام التمارين الفردية والجماعية التي تسعى إلى مساعدة المشاركين على تعلّم الأنشطة الرئيسة المرتبطة بإدارة المتدفقات النقدية، كما تستخدم هذه الدورة عدداً من دراسات الحالات ولعب الأدوار التي تليها النقاشات البناءة، ذلك إلى جانب اختبارين أحدهما عند بداية الدورة وآخر عند نهايتها.
من يجب أن يحضر؟
ستفيد هذه الدورة التدريبية المقدمة عن بعد بصورة كبيرة:
- المديرين الماليين ونواب المديرين الماليين
- مدراء التخطيط في المؤسسات
- المدققون الداخليون
- المتخصصين المسؤولين عن التقارير المالية
- المحاسبين ومديري المشروعات ومحللي الميزانية
الخطوط العامة للدورة
مقدمة عن التحليل المالي:
- مقدمة عن التحليل المالي .
- استعمالات التحليل المالي .
- خطوات التحليل المالي .
- معايير التحليل المالي .
أساليب التحليل المالي :
- أدوات التحليل المالي .
- القوائم التاريخية المستخدمة في التحليل المالي .
- تحليل مخاطر القوائم المالية التاريخية .
- الأساليب التقليدية في فحص القوائم المالية .
- نسب السيولة .
- نسب النشاط .
- نسب الربحية .
- نسب السوق .
- نسب المديونية .
- المحاسبة الابداعية ومعايير المحاسبة الدولية واثارها على نتائج التحليل المالي
قائمة التدفق النقدي :
- دورة التدفق النقدي .
- أهمية التدفق النقدي .
- علاقة قائمة التدفق النقدي بالقوائم الملية الأخرى .
- استخدامات قائمة التدفق النقدي .
- النمط الطبيعي لعمليات التدفق النقدي .
- البنود الداخلة في مكونات قائمة التدفق النقدي .
- إعداد قائمة التدفق النقدي .
- النسب المالية الخاصة بالتدفق النقدي .
الهيكل المالي :
- مقدمة .
- محددات الهيكل المالي .
- مزايا وعيوب الاقتراض من وجهة نظر المقترض.
- الرفع المالي والتشغيلي .
- خصائص مصادر التمويل المختلفة .
- القطاعات الاقتصادية واثرها على عملية نتائج التحليل المالي
- تطبيقات عملية في السوق المالي