أساسيات المالية و المحاسبة: المفاهيم الأساسية و التطبيقات العملية

التعريف

ستعمل هذه الدورة التدريبية التفاعلية والسهلة على تلبية احتياجات عدد من المتدربين الذين هم بحاجة إلى الدراية الكافية بالجوانب المالية و المحاسبة، وذلك للمشاركة بفعالية في عملية الإدارة المالية. هذه الدورة التدريبية حول أساسيات المالية و المحاسبة، لا توفر فقط الجديد في عالم التمويل مع أساس سليم في لغة العمل، ولكن ستكون بمثابة تجديد و تحديث للذين درسوا التمويل و المحاسبة كجزء من تدريبهم السابق.  السنوات الأخيرة لم تؤد فقط إلى تحول بعيد المدى في المحاسبة المالية و تقارير الشركات، ولكن التحديات و وتيرة التغيير و المنافسة في دنيا الأعمال دفعت الى ضرورة الادارة بكافة مستوياتها الانخراط بفعالية للفهم والتواصل من الناحية المالية.

الأهداف

ستلقي الدورة التدريبية حول أساسيات المالية و المحاسبة، الضوء على ما يلي:

• أساسيات المحاسبة والمالية في بيئة الأعمال المعاصرة
• فهم و تفسير البيانات المالية
• كيفية تحليل تقارير الشركات للحصول على رؤى مالية أعمق
• الطرق الفعالة للتنبؤ المالي
• أساسيات اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار المالي
• أدوات التخطيط واعداد الموازنات
•  يمكن الأفراد من تطوير فهم نظري، جنبا إلى جنب مع القدرات العملية لمجموعة متنوعة من التخصصات التجارية في جميع مستويات هيكل الأعمال، تعتبر هذه الجائزة مثالية لأي شخص يرغب في توسيع نطاق فهمه للأعمال ككل أو أولئك الذين يسعون لتطوير مهارات محددة في مكان العمل.
• مساعدة المشاركين من تنفيذ الجوانب التشغيلية اليومية للحسابات المحوسبة، وتشمل هذه المعاملات والمعاملات المحاسبية ، وإنتاج وثائق العملاء والموردين وإنتاج تقارير مثل تحليل الدائنين المتفق عليه وموجزات دفتر يوم المبيعات لأغراض الإدارة 

منهجية التدريب

تُقدم هذه الدورة التدريبية تدريبات شاملة سيتم عرضها بطريقة تفاعلية جداً لتناسب الأفراد الذين لديهم مستويات متنوعة من المعرفة المالية والخبرة المحاسبية. سيتم إجراء الدورة التدريبية بالتزامن مع مبادئ ورش العمل، والعروض التقديمية الرسمية، والعديد من الأمثلة والنماذج العملية، وتجارب وسيناريوهات من الواقع.

إن دراسات وتمارين الفرق التفاعلية تدعم وتعزز تطبيق كل نقطة من نقاط التعلم والموضوعات التي جرى تناولها. ويتم تقليل صعوبات المفاهيم الرياضية إلى أقل حد ممكن ويتم تناولها ومعالجتها بطريقة مرئية سهلة الفهم فهدفنا يتمثل في تجربة تعلم ممتعة وسهلة.

أثر التدريب على المؤسسة

المشاركون في هذه الدورة التدريبية المقدمة سيحققون المزايا والفوائد لمؤسستهم من خلال المعرفة المدعمة ومجموعة من المهارات التي سيعودون بها إلى عملهم بعد اكتسابها ومنها:

• رفع الوعي بالمبادئ والممارسات المالية و المحاسبية
• التواصل أكثر فعالية مع الممارسات المالية و المحاسبية
• القدرة على التحليل الفعال وتفسير التقارير المالية
• تطبيق التحليل النقدي على قرارات استثمار رأس المال
• تنمية مهارات التنبؤ المالي
• المشاركة الفعالة في عمليات اعداد الموازنات

أثر التدريب على المتدرب

تهدف هذه الدورة التدريبية الى احداث تطوير في ادراك المشاركين لـ:

• فهم مبادئ وممارسات التمويل والمحاسبة
• تطوير مهاراتك في تحليل وتفسير المالية
• إعداد التوقعات المالية لمجموعة من تطبيقات الأعمال
• تطبيق التقنيات الفعالة على اتخاذ القرارات الاستثمارية
• القيام بدور مستنير ونشط في الموازنات والتخطيط
• تقييم فرص الاستثمار طويلة الأجل باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة DCF

من يجب أن يحضر؟

تناسب هذه الدورة التدريبية مجموعة كبيرة من الموظفين من الشركات والمؤسسات والمنظمات الحكومية إضافة إلى أي شخص يعمل في مجال التمويل، و الاستثمار ودوائر إعداد الميزانيات والتخطيط أو أي شخص يهتم بالمحاسبة المالية والتقارير.

ستفيد هذه الدورة التدريبية بصورة كبيرة:

• المحاسبين الماليين
• المسؤولين عن ادارة الذمم المدينة والدائنة
• مديري التخطيط والموازنة
• المسؤولين عن اعداد التقارير المالية وعلاقات المستثمرين
• محللي الاستثمار
• المديرين التجاريين
• أعضاء فريق سلاسل التوريد المشتريات
• فريق ادارة رأس المال

الخطوط العامة للدورة

اليوم الأول: المحاسبة وبيئة الأعمال

• مستخدمي المعلومات المالية

• أهداف التقرير المالي

• الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية

• العناصر الأساسية للقوائم المالية

• القوائم المالية الأساسية

• القوائم المالية المجمعة

• القوائم المالية الاحتيالية

• تطبيقات عملية

اليوم الثاني: تحليل و تفسير القوائم المالية

• أدوات التحليل المالي

• قياس و ادارة معدل العائد على الاستثمار

• قياس و ادارة الأصول

• تحليل التدفقات النقدية

• التحليل المالي لأغراض خدمة قرارات المستثمرين

• تطبيقات عملية

اليوم الثالث: التنبؤ المالي (أساسيات)

• التنبؤ المالي (التنبؤ بالمبيعات - القوائم المالية التقديرية)

• تحليل المركز المالي المستقبلي للشركة

• تحليل الحساسية

• التنبؤ بفرص الفشل المالي و الأزمات المالية المستقبلية

• تقدير التدفقات النقدية للمشروعات الاستثمارية

• تطبيقات عملية

اليوم الرابع: تقييم بدائل الاستثمار الرأسمالية

• استراتجية الشركة

• القيمة الزمنية للنقود

• اعداد مخطط التدفقات النقدية للمشروع Cash Flow Layout

• تحديد معدل الخصم المناسب للمشروع Discount Rate

• احتساب تكلفة التمويل Cost of Capital

•  احتساب صافي القيمة الحالية للمشروع Net Present Value

• احتساب معدل العائد الداخلي Internal Rate of Return و معدل العائد الداخلي المعدل Modified Internal Rate of Return

• احتساب فترة الاسترداد المخصومة Discounted Payback Period

• تطبيقات عملية

اليوم الخامس: أساسيات التخطيط المالي و الموازنات

• أهمية التخطيط المالي و اعداد الموازنات

• مداخل اعداد الموازنات

• المشكلات السلوكية لاعداد الموازنات

• القصور في المداخل الحالية لاعداد الموازنات

• تطبيق الموازنات التقديرية المستمرة Rolling forecasts.

• الانتقال لنموذج ما بعد الموازنة Beyond Budgeting