شهادة في النمذجة المالية المتقدمة

التعريف

تهدف هذه الدورة التدريبية المقدمة حول النمذجة المالية باستخدام إكسل إلى تزويد المشاركين بمهارات عملية في بناء وتطبيق النماذج المالية باستخدام برنامج إكسل، مما يمكنهم من تحليل البيانات المالية واتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة. سيتم التركيز على فهم الأساسيات المحاسبية، وتطبيق المعادلات المالية، وبناء نماذج مالية ديناميكية لتحليل مختلف السيناريوهات المالية. وستمكن المشاركين من تحويل البيانات المالية الخام إلى رؤى قيمة تساعد في اتخاذ قرارات استثمارية استراتيجية. سيتم غمر المشاركين في عالم النمذجة المالية، حيث سيتعلمون كيفية بناء نماذج مالية ديناميكية باستخدام برنامج إكسل، مما يتيح لهم تحليل مختلف السيناريوهات المالية وتقييم الأداء المالي للشركات والمؤسسات. و تزويد المشاركين بالأدوات والمعرفة اللازمة لتحويلهم من مستخدمي برامج الجداول الحسابية إلى محللين ماليين قادرين على بناء نماذج مالية متقدمة لدعم عمليات صنع القرار في مختلف القطاعات

الأهداف

• فهم أسس المحاسبة: اكتساب فهم عميق لمبادئ المحاسبة المالية والقوائم المالية الأساسية (قائمة الدخل، قائمة المركز المالي، قائمة التدفقات النقدية).
• إتقان مهارات إكسل: تطوير مهارات متقدمة في استخدام برنامج إكسل، بما في ذلك الصيغ المعقدة، الجداول المحورية، والرسم البياني، لبناء نماذج مالية فعالة.
• بناء نماذج مالية ديناميكية: تعلم كيفية بناء نماذج مالية مرنة وقابلة للتطوير، قادرة على استيعاب التغيرات في البيانات والافتراضات.
• تحليل النماذج وتفسير النتائج: تطوير القدرة على تحليل النتائج التي توفرها النماذج المالية، وتفسيرها بشكل صحيح، واستخلاص الاستنتاجات المناسبة.
• تقييم الاستثمارات: تطبيق النمذجة المالية لتقييم جدوى الاستثمارات المختلفة وتحديد المخاطر المرتبطة بها.
• تخطيط الأعمال: استخدام النماذج المالية لدعم عملية التخطيط المالي للأعمال على المدى القصير والطويل.
• اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة: بناء الثقة في اتخاذ قرارات استثمارية مدعومة ببيانات وتحليلات مالية دقيقة

منهجية التدريب

• محاضرات نظرية: تقديم الشروحات النظرية حول المفاهيم المحاسبية والنماذج المالية.
• تمارين عملية: تطبيق المعارف النظرية من خلال حل تمارين عملية على برنامج إكسل.
• أمثلة واقعية: عرض أمثلة واقعية من عالم الأعمال لتوضيح كيفية تطبيق النماذج المالية.
• مشاريع فردية وجماعية: تكليف المتدربين بمشاريع عملية لبناء نماذج مالية شاملة.

من يجب أن يحضر؟

• المحللون الماليون
• مديرو المشاريع
• المخططون الاستراتيجيون
• رواد الأعمال
• أي المحاسبون الذين  يرغبون في تطوير مهاراته في التحليل المالي

الخطوط العامة للدورة

اليوم 1: مقدمة في المحاسبة المالية والنمذجة

•        طبيعة وبيئة المحاسبة المالية

• القوائم المالية والتقرير المالي

• أهداف التقرير المالي

• الإطار النظري للتقرير المالي

• الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية

• العناصر الأساسية للقوائم المالية

• مستخدمو المعلومات المالية

• مقدمة في النمذجة المالية وأهميتها

• نظرة عامة على برنامج إكسل واستخدامه في النمذجة المالية

اليوم 2: بناء نماذج مالية أساسية

بناء قائمة الدخل

• حساب التكاليف الثابتة والمتغيرة

• تقدير الإيرادات والمصروفات المستقبلية

• تحليل الهوامش الربحية

بناء الميزانية العمومية

• إدارة الأصول الثابتة والمتداولة

• تقييم المطلوبات قصيرة وطويلة الأجل

• حساب صافي القيمة الصافية

بناء قائمة التدفقات النقدية

• طريقة غير مباشرة وطريقة مباشرة

• تحليل مصادر واستخدامات النقد

• تقييم كفاءة إدارة النقد

اليوم 3: تحليل النماذج المالية (توسيع)

تحليل النسب المالية

• نسب الملاءة المالية، الربحية، النشاط

• مقارنة النسب بمعايير الصناعة

تحليل الحساسية

• تحديد العوامل الحساسة التي تؤثر على النتائج المالية

• بناء جداول الحساسية في إكسل

تحليل السيناريوهات

• إنشاء سيناريوهات مختلفة (أفضل حالة، أسوأ حالة، حالة متوسطة)

• تقييم تأثير كل سيناريو على النتائج

تحليل القيمة الزمنية للنقود

• صافي القيمة الحالية (NPV)

• معدل العائد الداخلي (IRR)

• فترة الاسترداد

اليوم 4: نماذج مالية متقدمة (توسيع)

نمذجة التدفقات النقدية الحرة

• حساب التدفقات النقدية الحرة إلى المؤسسة (FCFF)

• حساب التدفقات النقدية الحرة إلى المساهمين (FCFE)

• استخدام التدفقات النقدية الحرة في التقييم

تقييم الاستثمارات

• تحليل القيمة الحالية الصافية (NPV) لمشاريع الاستثمار

• حساب معدل العائد الداخلي (IRR)

• تحليل فترة الاسترداد

نمذجة التخطيط المالي طويل الأجل:

• بناء نماذج مالية للسنوات الخمس المقبلة أو أكثر

• تحليل سيناريوهات النمو المختلفة

استخدام أدوات تحليلية متقدمة في إكسل

• لحل مسائل التحسين Solver

• لبناء جداول الحساسية Data Tables

• لتحليل سيناريوهات مختلفة What-If Analysis

اليوم 5: مشاريع عملية وتطبيقات (توسيع)

مشروع بناء نموذج مالي شامل لشركة قائمة

• جمع البيانات المالية

•  بناء النموذج وتنفيذه

• تحليل النتائج وتقديم التوصيات

تطبيق النمذجة المالية في مجالات مختلفة

• التقييم: شركات، مشاريع

• التخطيط: ميزانيات، استراتيجيات

• التحليل: أداء الشركات، اتجاهات السوق

أفضل الممارسات في بناء وتوثيق النماذج المالية

• الوضوح والشفافية

• المرونة والكفاءة

• سهولة الاستخدام والصيانة